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怎么躲避Q345B焊管企业现金流断裂的风险?
怎么躲避Q345B焊管企业现金流断裂的风险?
所谓Q345B焊管生产企业的现金流有三个组成部分,一是生产经营产生的现金流,二是投资活动产生的现金流,三是筹资活动形成的现金流。从今年的情况来看,这三方面构成均出现不利的影响,导致钢铁行业的现金流更加紧张。
一是大部分企业钢铁主业仍处于亏损状态。今年Q345B焊管生产企业盈利状况有所改善,但盈利能力仍较低,盈利主要集中在宝钢、沙钢等大户,其他绝大部分企业钢铁主业仍然是亏损运营的。在亏损的状况下,钢铁企业的现金流每周转一圈不但没有增值反而出现减值,生产经营的所需资金在流转中难以得到有效补充,这是导致钢铁企业资金困难的根本原因。
二是产成品资金占用明显增加。今年初以来,重点大中型Q345B焊管企业的产成品资金占用出现明显上升,主要是来自市场的压力所致。
由于供大于求持续发酵,Q345B焊管生产企业销售不畅,产成品出现滞销;再加上钢贸商遭遇信贷危机,资金较为紧张,其库存和资金蓄水池的作用明显萎缩,钢铁行业产成品库存出现明显的由社会库存向企业库存转移的趋势。截至9月末,重点大中型钢铁企业产成品资金占用比年初增加了约150亿元,增幅9%左右。
三是应收账款明显上升,新的三角债风险正在形成。9月末,重点大中型钢铁企业应收账款净额同比增长16.78%,远高于去年同期3.03%的增幅。在市场供大于求、企业竞争激烈的背景下,钢铁行业坚持多年的“不付款不发货”原则正在逐步被打破。“Q345B焊管成品毕竟还在钢铁企业的手中,但应收账款相当于在不给钱的情况下把产品给用户使用,主动权已经不在钢铁企业手里,面临损失的可能性更大。”屈秀丽说。
与此同时,应付账款也出现明显增长。9月末,重点大中型钢铁企业应付账款同比增速也达到10.97%。虽然应付账款增加有利于缓解钢铁企业的资金困难,但将使Q345B焊管生产企业的商业信誉、原料供应等受到挑战,不利于企业的长远发展。新的三角债风险正在累积。
对此,屈秀丽呼吁一定要避免形成新的三角债。“钢铁企业不能为了争夺那点市场份额,使应收账款大幅增长,结果Q345B焊管产品价格降下去了,钱却没收回来。在整个制造业资金都非常紧张的情况下,应收账款在未来有很大可能成为钢铁企业的损失。”
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